1.Исполнение инвестиционной программы.
В рамках выполнения Инвестиционной программы за первое полугодие были проведены следующие мероприятия:
1) Проектно-сметная документация по всем объектам разработана, прошла экспертизу и получены талоны на проведение строительно-монтажных работ.
2) Договора на поставку материалов заключены на 100 %.
3) Поставщики поставили 85 % необходимых материалов для реконструкции объектов инвестпрограммы.
4) Реконструкция ЛЭП-10/0,4 кВ выполнена на 90 % (материал получен, ВЛ-0,4 кВ выполнены, КЛ-0,4 кВ и КЛ-10 кВ в работе).
5) Реконструкция ТП(КТП)-10/0,4 кВ поставлены 29 из 48 штук. Из них установлены – 29 шт.
6) Приобретена новая спец. техника 3 из 3 шт.
7) Выполнена техническая модернизация оборудования ЦДС ТОО «Кокшетау Энерго». Установлен современный диспетчерский щит из LED-панелей и периферийные устройства для его работы.
8) Техническая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ — ожидается проведение конкурса по закупу УСПД.
2. Основные финансово-экономические показатели.
По итогам 1 полугодия 2026 года общие доходы от деятельности составили 38 млрд 91 млн тенге, , в т.ч. от основной деятельности — 15 млрд. 277 млн. тенге. Расходы всего по предприятию составили 36 млрд 323 млн тенге в т.ч. по регулируемой услуге — 14 млрд. 254 млн. тенге.
Финансовый результат за период – прибыль 1 млрд 769 млн тенге. Прибыль направляется на закуп материалов на выполнение инвестпрограммы и ремонтных работ, оплату кредиторской задолженности.
В 1 полугодии действовали следующие тарифы:
с 01.01.2025 г. – 16,45 тенге/кВт*ч;
с 01.04.2025 г. – 16,54 тенге/кВт*ч.
3. Объёмы передачи и распределения электрической энергии.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2026 год план | 1 полугодие 2026 г. факт | исп., % |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВт*ч | 1660544 | 926519 | 56 |
4. Проводимая работа с потребителями.
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».
Напряжение, частота и режим нагрузок в 1 полугодии соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.
5. Исполнение утверждённой тарифной сметы.
без НДС
| № п/п |
Наименование показателей | Ед. изм. | Утверждено УО 185-ОД от 28.11.2025г. |
Факт 1 полуг. 2026г. |
исп., % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге |
23917638 | 13385184 | 56 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | — » — | 13007671 | 8152412 | 63 |
| 1.1. | Сырье и материалы | — » — | 601397 | 178214 | 30 |
| 1.2. | Покупные изделия (потери) | — » — | 11635962 | 7618270 | 65 |
| 1.3. | Горюче-смазочные материалы | — » — | 277323 | 157525 | 57 |
| 1.5. | Энергия | — » — | 492988 | 198403 | 40 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | — » — | 7872851 | 4148407 | 53 |
| 2.1. | Заработная плата производственного персонала | — » — | 6986911 | 3699535 | 53 |
| 2.2. | Социальный налог и социальные отчисления | — » — | 676333 | 344402 | 51 |
| 2.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | — » — | 209607 | 104469 | 50 |
| 3 | Амортизация | — » — | 1526048 | 744835 | 49 |
| 4 | Ремонт | — » — | 894476 | 43539 | 5 |
| 5 | Прочие затраты | — » — | 616591 | 295992 | 48 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | — » — | 1198147 | 869176 | 73 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | — » — | 1198147 | 869176 | 73 |
| 6.1. | Заработная плата административного персонала | — » — | 558271 | 539966 | 97 |
| 6.2. | Социальный налог и социальные отчисления | — » — | 54041 | 41092 | 76 |
| 6.3. | Обязательное социальное медицинское страхование | — » — | 16748 | 14597 | 87 |
| 6.4. | Налоги | — » — | 466473 | 201429 | 43 |
| 6.5. | Прочие расходы | — » — | 102614 | 72093 | 70 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | — » — | 25115785 | 14254360 | 57 |
| IV | Прибыль | — » — | 2324080 | 1022916 | 44 |
| VI | Всего доходов | — » — | 27439865 | 15277276 | 56 |
| Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы | 10040 | 0 | |||
| Итого доход | 27429825 | 15277276 | 56 | ||
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт*ч | 1660544 | 926519 | 56 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 16,47 | 16,47 | 100 |
| тыс. кВт*ч |
330 276 | 199 244 | 60 | ||
| IX | Тариф, без НДС | тенге/кВт*ч | 16,52 | 16,49 | 100 |
6. Перспективы деятельности предприятия.
Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2026-2030 годы в размере 24,6 млрд. тенге на 5 лет (приказ МЭ № 452 от 26 ноября 2025 и ДКРЕМ АКО № 94-нқ от 05 сентября 2025 года).
Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 16,475 % по итогам выполнения инвестпрограммы за 2026 г. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2026-2030 годы.