1.Исполнение инвестиционной программы.
тыс. тенге
| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы | ||||||
| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | План | Факт | Откл. | Причины отклонения | |
| План | Факт | ||||||
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА-2024, в том числе: | 2700000 | 3301604 | 601604 | За счет прибыли были выполнены мероприятия приводящие к увеличению ОС на общую сумму 469 886 тыс.тенге, а именно: произведена замена ТП-10/0,4 кВ – 25 штук в подразделениях ТОО «Кокшетау Энерго, реконструкция административного здания Г. Мусреповские ЭС (надстройка 2-го этажа), установка оборудования на ПС 35/10кВ «Бармашино», приобретены управляемые дугогасящие реакторы (УДГР) – 2 штуки, произведена замена диспетчерского щита на ПС «Щучинская, выполнены капитальные ремонты автотранспорта, закуплены компьютеры, оргтехника, МФУ | |||
| Строительство и реконструкция электросетей ЛЭП-10/0,4 кВ | 49,08 | 49,08 | 735489 | 746599 | 11109 | ||
| Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) | 6,00 | 6,00 | 47943 | 83901 | 35958 | ||
| Внедрение новой техники | 6 | 27 | 238537 | 388269 | 149732 | ||
| Оборудование ЦС ИТиС | 45 | 45 | 14068,8 | 14068,8 | 0 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | шт/км | 2/3,41 | 2/3,41 | 1663962 | 1598881 | -65081 | |
| Мероприятия приводящие к увеличению ОС | 469 886 | 469 886 | |||||
2.Основные финансово-экономические показатели
По итогам 2024 года общие доходы от деятельности составили 21 млрд 112 млн тенге, в т.ч. от основной деятельности — 19 млрд 359 млн тенге. Расходы всего по предприятию составили 18 млрд 515 млн тенге, в т.ч. по регулируемой услуге – 16 млрд 795 млн тенге.
Финансовый результат за период до налогообложения – прибыль 2 млрд 597 млн тенге. Средства направлены на исполнение Инвестиционной программы, оплату КПН, выплату процентов по займам на оборотные средства, оплату кредиторской задолженности.
В 2024 году действовали следующие тарифы:
- с 01.01.2024 г. – 9,204 тенге/кВт.ч (приказ № 110-ОД от 24.08.2023 г.). Это временный компенсирующий тариф с 01.10.2023 г.;
- с 01.02.2024 г. – 10,64 тенге/кВт.ч (приказ № 11-ОД от 24.01.2024 г.), изменение тарифа в связи с увеличением инвестпрограммы;
- с 01.05.2024 г. – 12,42 тенге/кВт.ч (приказ № 53-ОД от 23.04.2024 г.), изменение тарифа в связи с изменением цен на покупку электроэнергии, изменением средней заработной платы и налогов;
- с 01.10.2024 г. – 12,409 тенге/кВт.ч (приказ № 102-ОД от 20.09.2024 г.), временный компенсирующий тариф по итогам 2023 года.
3. Объёмы передачи и распределения электрической энергии.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2024 год план | 2024 г. факт | откл., % |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВт.ч | 1227048 | 1660544 | 35 |
4. Проводимая работа с потребителями.
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».
Напряжение, частота и режим нагрузок в 2024 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно.
5. Исполнение утверждённой тарифной сметы.
без НДС
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Утв. ТС 2024 | Факт 2024 | откл, % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 12475290 | 15717762 | 26 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | тыс. тенге | 5887129 | 8772144 | 49 |
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 227570 | 558731 | 146 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | тыс. тенге | 5243883 | 7701107 | 47 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 215644 | 204892 | -5 |
| 1.4 | Топливо | тыс. тенге | 647 | 0 | -100 |
| 1.5 | Энергия | тыс. тенге | 199385 | 307414 | 54 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | тыс. тенге | 5160736 | 5207716 | 1 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 4634282 | 4678909 | 1 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 387426 | 399087 | 3 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 139028 | 129719 | -7 |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 793061 | 928881 | 17 |
| 4 | Ремонт | тыс. тенге | 418743 | 504783 | 21 |
| 5 | Прочие затраты | тыс. тенге | 215621 | 304238 | 41 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | тыс. тенге | 623444 | 1076745 | 73 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | тыс. тенге | 623444 | 1076745 | 73 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 340331 | 707072 | 108 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 28452 | 59183 | 108 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | тыс. тенге | 10210 | 17233 | 69 |
| 6.4 | Налоги | тыс. тенге | 174063 | 189012 | 9 |
| 6.5 | Прочие расходы | тыс. тенге | 70389 | 104245 | 48 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 0 | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 13098734 | 16794507 | 28 |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 1906939 | 2564184 | 34 |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 15005673 | 19358691 | 29 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. кВт.ч | 1227048 | 1660544 | 35 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 16,980 | -3 |
| тыс. кВт.ч | 262766 | 346875 | 32 | ||
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ кВт.ч | 12,42 | 11,66 | -6 |
6. Перспективы деятельности предприятия
Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 8,9 млрд тенге на 5 лет (приказ МЭ № 40-н/қ от 27.01.2025 г. и ДКРЕМ АКО № 220-ОД от 31.12.2024 г.)
Данная инвестиционная программа направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 16,98 %. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль, заложенные в тарифной смете на 2021-2025 годы.