Приложение 5 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2025 год
| Представляется: | в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения |
| Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz | |
| Индекс формы административных данных: | № 5-ИК |
| Периодичность: | годовая |
| Круг лиц, представляющих информацию: | организации публичного интереса по результатам финансового года |
| Срок представления формы административных данных: | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным |
| Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале» | |
| Наименование организации | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Энерго» |
| На 31 декабря 2025 года | |
в тысячах тенге
| Наименование компонентов | Код строки |
Капитал, относимый на собственников | Доля неконтроли- рующих собственников | Итого капитал | |||||
| Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Компоненты прочего совокупного дохода | Нераспреде- ленная прибыль |
Прочий капитал | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12540110 |
| Изменение в учетной политике | 011 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011) | 100 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12540110 |
| Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229): | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 221 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 222 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 223 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 228 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации |
229 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318): | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вознаграждения работников акциями: | 310 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Взносы собственников | 311 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 313 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выплата дивидендов | 315 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции с собственниками | 317 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 318 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции | 319 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319) | 400 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12540110 |
| Изменение в учетной политике | 401 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) | 500 | 278 | — | — | — | 12539832 | — | — | 12540110 |
| Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620): | 600 | — | — | — | — | 14841026 | — | — | 14841026 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | — | — | — | — | 14841026 | — | — | 14841026 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): | 620 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 621 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта) | 622 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта) | 623 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог | 626 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 628 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 629 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | 265 | — | — | — | — | — | — | 265 |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вознаграждения работников акциями | 710 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| стоимость услуг работников | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Взносы собственников | 711 | 265 | — | — | — | — | — | — | 265 |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса | 713 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выплата дивидендов | 715 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции с собственниками | 717 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие операции | 719 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)
|
800 | 543 | — | — | — | 27380858 | — | — | 27381401 |
| Руководитель | Аралбаев Д.А. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Главный бухгалтер | Комарова О. С. | |
| (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) | (подпись) | |
| Место печати (при наличии) |